تحلیل سهام Nebius Group N.V. (NBIS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Nebius Group N.V. (NBIS)
Nebius Group N.V. (NBIS) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۹٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۳۰ میلیون دلار و سود خالصش ۸۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۶٪.
امتیاز کلی Nebius Group N.V. (NBIS) در تحلیل ما ۰٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۱۲٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۲۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۵٪.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.0 | 4.8 | — | — | 0.1 | 0.5 |
| سود خالص | 0.3 | -0.2 | 0.7 | 0.2 | -0.6 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | -0.5 | 0.7 | 0.7 | -0.6 | -3.7 |
| حاشیه سود خالص | 12% | -4% | — | — | -701% | 16% |
| ROIC | 2% | -3% | -2% | -5% | -12% | -5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Nebius Group N.V. (NBIS)
آیا سهم Nebius Group N.V. (NBIS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 112.0 است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Nebius Group N.V. (NBIS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Nebius Group N.V. (NBIS) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.