تحلیل سهام Appfolio Inc. (APPF) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Appfolio Inc. (APPF)
Appfolio Inc. (APPF) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹۵۱ میلیون دلار و سود خالصش ۱۴۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۵٪.
امتیاز کلی Appfolio Inc. (APPF) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۶٫۷، P/FCF حدود ۲۷٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| سود خالص | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 51% | 0% | -14% | 0% | 26% | 15% |
| ROIC | 2% | -2% | -18% | 0% | 19% | 23% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Appfolio Inc. (APPF)
آیا سهم Appfolio Inc. (APPF) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 46.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 27٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Appfolio Inc. (APPF) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Appfolio Inc. (APPF) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.