تحلیل سهام Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۹۷ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۷۲ میلیون دلار و سود خالصش ۱۲۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴۷٪.
امتیاز کلی Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲٫۹، P/FCF حدود ۱۳٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۹۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| سود خالص | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 7% | 79% | 87% | 17% | -39% | 47% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)
آیا سهم Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 2.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 291٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 42.92٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.