تحلیل سهام Alliance Resource Partners LP (ARLP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Alliance Resource Partners LP (ARLP)
Alliance Resource Partners LP (ARLP) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۱۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۴٪.
امتیاز کلی Alliance Resource Partners LP (ARLP) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۰٫۹، P/FCF حدود ۸٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.2 |
| سود خالص | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| حاشیه سود خالص | -10% | 12% | 24% | 25% | 15% | 14% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Alliance Resource Partners LP (ARLP)
آیا سهم Alliance Resource Partners LP (ARLP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 10.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 73٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Alliance Resource Partners LP (ARLP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Alliance Resource Partners LP (ARLP) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 8.99٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.