تحلیل سهام BHP Group Ltd (BHP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل BHP Group Ltd (BHP)
BHP Group Ltd (BHP) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۰۳٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۵۸٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۹٫۸ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۷٪.
امتیاز کلی BHP Group Ltd (BHP) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۰٫۷، P/FCF حدود ۱۷٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 56.9 | 65.1 | 53.8 | 55.7 | 51.3 | 58.8 |
| سود خالص | 11.3 | 30.9 | 12.9 | 7.9 | 9.0 | 9.8 |
| جریان نقد آزاد | 21.6 | 26.3 | 12.0 | 11.8 | 9.3 | 11.9 |
| حاشیه سود خالص | 20% | 47% | 24% | 14% | 18% | 17% |
| ROIC | 21% | 39% | 24% | 17% | 17% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم BHP Group Ltd (BHP)
آیا سهم BHP Group Ltd (BHP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 20.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 35٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی BHP Group Ltd (BHP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا BHP Group Ltd (BHP) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 5.0٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.