تحلیل سهام Warrior Met Coal, Inc. (HCC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Warrior Met Coal, Inc. (HCC)
Warrior Met Coal, Inc. (HCC) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۵۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Warrior Met Coal, Inc. (HCC) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۹٫۸، P/FCF حدود ۲۸۰٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
| سود خالص | -0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | -5% | 14% | 37% | 29% | 16% | 4% |
| ROIC | -2% | 15% | 38% | 23% | 10% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Warrior Met Coal, Inc. (HCC)
آیا سهم Warrior Met Coal, Inc. (HCC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 19.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 3٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Warrior Met Coal, Inc. (HCC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Warrior Met Coal, Inc. (HCC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.37٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.