تحلیل سهام Peabody Energy Corp. (BTU) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Peabody Energy Corp. (BTU)
Peabody Energy Corp. (BTU) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش −۵۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱٪.
امتیاز کلی Peabody Energy Corp. (BTU) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.9 | 3.3 | 5.0 | 4.9 | 4.2 | 3.9 |
| سود خالص | -1.9 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | -65% | 11% | 26% | 15% | 9% | -1% |
| ROIC | -54% | 14% | 30% | 20% | 9% | -2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Peabody Energy Corp. (BTU)
آیا سهم Peabody Energy Corp. (BTU) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 8٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Peabody Energy Corp. (BTU) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Peabody Energy Corp. (BTU) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.35٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.