تحلیل سهام Azz Inc. (AZZ) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Azz Inc. (AZZ)
Azz Inc. (AZZ) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۱۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۹٪.
امتیاز کلی Azz Inc. (AZZ) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۴٫۷، P/FCF حدود ۱۹٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
| سود خالص | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| حاشیه سود خالص | 8% | 16% | -4% | 7% | 8% | 19% |
| ROIC | 4% | 6% | 7% | 10% | 9% | 11% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Azz Inc. (AZZ)
آیا سهم Azz Inc. (AZZ) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 24.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 36٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Azz Inc. (AZZ) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Azz Inc. (AZZ) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.71٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.