تحلیل سهام بوئینگ (BA) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل بوئینگ (BA)
بوئینگ (BA) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۳۹٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸۹٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۲ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲٪.
امتیاز کلی بوئینگ (BA) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۸٫۱، P/FCF حدود ۸۶۹۳٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 58.2 | 62.3 | 66.6 | 77.8 | 66.5 | 89.5 |
| سود خالص | -11.9 | -4.2 | -4.9 | -2.2 | -11.8 | 2.2 |
| جریان نقد آزاد | -19.7 | -4.4 | 2.3 | 4.4 | -14.3 | -1.9 |
| حاشیه سود خالص | -20% | -7% | -7% | -3% | -18% | 3% |
| ROIC | -23% | -5% | -7% | -2% | -20% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم بوئینگ (BA)
آیا سهم بوئینگ (BA) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 18.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 88٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی بوئینگ (BA) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا بوئینگ (BA) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.