تحلیل سهام Heico Corp. (HEI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Heico Corp. (HEI)
Heico Corp. (HEI) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۷٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۹۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۵٪.
امتیاز کلی Heico Corp. (HEI) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵۶٫۲، P/FCF حدود ۴۵٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 3.9 | 4.5 |
| سود خالص | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
| جریان نقد آزاد | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
| حاشیه سود خالص | 18% | 16% | 16% | 14% | 13% | 15% |
| ROIC | 12% | 13% | 13% | 9% | 11% | 13% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Heico Corp. (HEI)
آیا سهم Heico Corp. (HEI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 56.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 58٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Heico Corp. (HEI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Heico Corp. (HEI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.08٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.