تحلیل سهام Honeywell International Inc. (HON) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Honeywell International Inc. (HON)
Honeywell International Inc. (HON) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۱٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۷٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۴٫۷ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۳٪.
امتیاز کلی Honeywell International Inc. (HON) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۱٫۱، P/FCF حدود ۷۳٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 32.6 | 34.4 | 35.5 | 33.0 | 34.7 | 37.4 |
| سود خالص | 4.8 | 5.5 | 5.0 | 5.7 | 5.7 | 4.7 |
| جریان نقد آزاد | 5.3 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 5.2 | 5.4 |
| حاشیه سود خالص | 15% | 16% | 14% | 17% | 16% | 13% |
| ROIC | 13% | 15% | 18% | 17% | 12% | 14% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Honeywell International Inc. (HON)
آیا سهم Honeywell International Inc. (HON) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 11.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 2٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Honeywell International Inc. (HON) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Honeywell International Inc. (HON) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.28٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.