تحلیل سهام آرتیایکس (RTX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل آرتیایکس (RTX)
آرتیایکس (RTX) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۷۲٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸۸٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۶٫۷ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی آرتیایکس (RTX) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۲٫۸، P/FCF حدود ۲۸٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 56.6 | 64.4 | 67.1 | 68.9 | 80.7 | 88.6 |
| سود خالص | -3.5 | 3.9 | 5.2 | 3.2 | 4.8 | 6.7 |
| جریان نقد آزاد | 2.5 | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 4.5 | 7.9 |
| حاشیه سود خالص | -6% | 6% | 8% | 5% | 6% | 8% |
| ROIC | -1% | 4% | 5% | 3% | 5% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم آرتیایکس (RTX)
آیا سهم آرتیایکس (RTX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 32.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 38٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی آرتیایکس (RTX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا آرتیایکس (RTX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.46٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.