تحلیل سهام Braskem SA (BAK) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Braskem SA (BAK)
Braskem SA (BAK) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۵۹ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۳٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش −۱٫۸ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۴٪.
امتیاز کلی Braskem SA (BAK) در تحلیل ما ۰٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۵۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 11.3 | 19.0 | 18.3 | 14.5 | 12.5 | 13.0 |
| سود خالص | -1.3 | 2.5 | -0.1 | -0.9 | -1.8 | -1.8 |
| جریان نقد آزاد | 0.7 | 2.0 | 0.8 | -1.4 | -0.2 | -1.3 |
| حاشیه سود خالص | -11% | 13% | 0% | -6% | -15% | -14% |
| ROIC | 0% | 47% | 8% | -5% | -2% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Braskem SA (BAK)
آیا سهم Braskem SA (BAK) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 353٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Braskem SA (BAK) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Braskem SA (BAK) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.