تحلیل سهام Brandywine Realty Trust (BDN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Brandywine Realty Trust (BDN)
Brandywine Realty Trust (BDN) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵۱۰ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۸۴ میلیون دلار و سود خالصش −۱۷۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۳۷٪.
امتیاز کلی Brandywine Realty Trust (BDN) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۴۳٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۱۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| سود خالص | 0.3 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 57% | 3% | 11% | -38% | -39% | -37% |
| ROIC | 9% | 3% | 4% | 0% | 1% | 1% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Brandywine Realty Trust (BDN)
آیا سهم Brandywine Realty Trust (BDN) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 110٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Brandywine Realty Trust (BDN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Brandywine Realty Trust (BDN) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 10.74٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.