تحلیل سهام BGIN BLOCKCHAIN Ltd (BGIN) به فارسی

بخش مالی · Finance: Consumer Services· BGIN BLOCKCHAIN Ltd
$1.78 قیمت پایانی 2026-11-03
امتیاز کلی
1.0 / 5
ضعیف
ارزش
0/5
آینده
1/5
گذشته
0/5
سلامت مالی
2/5
بازگشت سرمایه
2/5

خلاصه‌ی تحلیل BGIN BLOCKCHAIN Ltd (BGIN)

BGIN BLOCKCHAIN Ltd (BGIN) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۰۱ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۷ میلیون دلار و سود خالصش −۱۷۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲۶۳٪.

امتیاز کلی BGIN BLOCKCHAIN Ltd (BGIN) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.

مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله −۴۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.

تحلیل کامل و نمودارها ← محاسبه‌ی ارزش ذاتی (DCF)

✅ نقاط قوت

  • سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
  • نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
  • بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
  • سود نقدی پرداخت می‌کنه
  • پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد

⚠️ نقاط ضعف

  • P/E کمتر از ۲۵
  • P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
  • P/FCF کمتر از ۲۰
  • قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
  • PEG کمتر از ۱٫۵
  • رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
  • رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
  • حاشیه سود در حال بهبود

نسبت‌های کلیدی

P/E—
P/FCF—
P/S7.4
EV/EBITDA—
ارزش بازار$0.2B
فاصله تا ارزش ذاتی-99%
رشد درآمد ۵ ساله—
میانگین ROIC ۵ ساله-42.9%
بازده سود نقدی0.0%

صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)

سال مالی202320242025
درآمد0.30.30.1
سود خالص0.10.1-0.2
جریان نقد آزاد-0.0-0.2-0.2
حاشیه سود خالص54%22%-263%
ROIC94%32%-254%

منبع: گزارش‌های رسمی شرکت به کمیسیون بورس آمریکا (SEC EDGAR). صورت‌های مالی کامل ۱۰ ساله در تحلیل کامل.

سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم BGIN BLOCKCHAIN Ltd (BGIN)

آیا سهم BGIN BLOCKCHAIN Ltd (BGIN) ارزان است؟

شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 99٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.

وضعیت سلامت مالی BGIN BLOCKCHAIN Ltd (BGIN) چطور است؟

امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.

آیا BGIN BLOCKCHAIN Ltd (BGIN) سود نقدی می‌دهد؟

در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.

سهم‌های هم‌صنعت

AXP · 3.2/5امریکن اکسپرسSPGI · 3.0/5S&P Global Inc.MCO · 2.8/5Moodys Corp.NU · 1.4/5Nu Holdings Ltd.RKT · 1.2/5Rocket Companies, Inc.COIN · 1.8/5کوین‌بیس

این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن

P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.

مشاهده‌ی کتاب ←

آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.