تحلیل سهام Rocket Companies, Inc. (RKT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Rocket Companies, Inc. (RKT)
Rocket Companies, Inc. (RKT) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۹٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش −۶۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱٪.
امتیاز کلی Rocket Companies, Inc. (RKT) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۰٫۰، P/FCF حدود ۳۳٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 15.7 | 12.9 | 5.8 | 3.8 | 5.1 | 6.7 |
| سود خالص | 0.2 | 0.3 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | -1.8 | 7.6 | 10.7 | 0.1 | -2.7 | -4.0 |
| حاشیه سود خالص | 1% | 2% | 1% | 0% | 1% | -1% |
| ROIC | 84% | 43% | 5% | -3% | 5% | -1% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Rocket Companies, Inc. (RKT)
آیا سهم Rocket Companies, Inc. (RKT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 30.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 70٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Rocket Companies, Inc. (RKT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Rocket Companies, Inc. (RKT) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.