تحلیل سهام S&P Global Inc. (SPGI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل S&P Global Inc. (SPGI)
S&P Global Inc. (SPGI) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۳۷٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۵٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۴٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۹٪.
امتیاز کلی S&P Global Inc. (SPGI) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۸٫۱، P/FCF حدود ۲۳٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 7.4 | 8.3 | 11.2 | 12.5 | 14.2 | 15.3 |
| سود خالص | 2.3 | 3.0 | 3.2 | 2.6 | 3.9 | 4.5 |
| جریان نقد آزاد | 3.5 | 3.6 | 2.5 | 3.6 | 5.6 | 5.5 |
| حاشیه سود خالص | 31% | 36% | 29% | 21% | 27% | 29% |
| ROIC | 54% | 49% | 8% | 7% | 10% | 11% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم S&P Global Inc. (SPGI)
آیا سهم S&P Global Inc. (SPGI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 28.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 71٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی S&P Global Inc. (SPGI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا S&P Global Inc. (SPGI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.83٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.