تحلیل سهام Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)
Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۸ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷۰۴ میلیون دلار و سود خالصش −۲۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۳٪.
امتیاز کلی Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۳۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| سود خالص | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | -46% | -6% | 3% | -4% | 0% | -3% |
| ROIC | -5% | 0% | 3% | 3% | 8% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)
آیا سهم Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 831٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 6.75٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.