تحلیل سهام Bilibili Inc. (BILI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Bilibili Inc. (BILI)
Bilibili Inc. (BILI) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۷۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Bilibili Inc. (BILI) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۶٫۸، P/FCF حدود ۶٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.8 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 4.3 |
| سود خالص | -0.5 | -1.1 | -1.1 | -0.7 | -0.2 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.6 | -0.7 | 0.0 | 0.8 | 0.9 |
| حاشیه سود خالص | -25% | -35% | -34% | -21% | -5% | 4% |
| ROIC | -15% | -12% | -21% | -18% | -6% | 4% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Bilibili Inc. (BILI)
آیا سهم Bilibili Inc. (BILI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 26.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 21٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Bilibili Inc. (BILI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Bilibili Inc. (BILI) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.