تحلیل سهام Brookdale Senior Living Inc. (BKD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Brookdale Senior Living Inc. (BKD)
Brookdale Senior Living Inc. (BKD) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش −۲۶۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۸٪.
امتیاز کلی Brookdale Senior Living Inc. (BKD) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۱۰۵٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.2 |
| سود خالص | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 2% | -4% | -8% | -6% | -6% | -8% |
| ROIC | -2% | -4% | -1% | 0% | 1% | 0% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Brookdale Senior Living Inc. (BKD)
آیا سهم Brookdale Senior Living Inc. (BKD) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 78٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Brookdale Senior Living Inc. (BKD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Brookdale Senior Living Inc. (BKD) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.