تحلیل سهام Universal Health Services Inc. (UHS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Universal Health Services Inc. (UHS)
Universal Health Services Inc. (UHS) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۰٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۷٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی Universal Health Services Inc. (UHS) در تحلیل ما ۳٫۸ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷٫۵، P/FCF حدود ۹٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۷٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 11.6 | 12.6 | 13.4 | 14.3 | 15.8 | 17.4 |
| سود خالص | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.5 |
| جریان نقد آزاد | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.8 |
| حاشیه سود خالص | 8% | 8% | 5% | 5% | 7% | 9% |
| ROIC | 10% | 10% | 7% | 8% | 11% | 12% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Universal Health Services Inc. (UHS)
آیا سهم Universal Health Services Inc. (UHS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 7.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 77٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Universal Health Services Inc. (UHS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Universal Health Services Inc. (UHS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.45٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.