تحلیل سهام HCA Healthcare, Inc. (HCA) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل HCA Healthcare, Inc. (HCA)
HCA Healthcare, Inc. (HCA) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۷٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷۵٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۶٫۸ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی HCA Healthcare, Inc. (HCA) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۵٫۵، P/FCF حدود ۱۶٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 51.5 | 58.8 | 60.2 | 65.0 | 70.6 | 75.6 |
| سود خالص | 3.8 | 7.0 | 5.6 | 5.2 | 5.8 | 6.8 |
| جریان نقد آزاد | 6.4 | 5.4 | 4.1 | 4.7 | 5.6 | 7.7 |
| حاشیه سود خالص | 7% | 12% | 9% | 8% | 8% | 9% |
| ROIC | 13% | 22% | 18% | 15% | 16% | 18% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم HCA Healthcare, Inc. (HCA)
آیا سهم HCA Healthcare, Inc. (HCA) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 15.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 11٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی HCA Healthcare, Inc. (HCA) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا HCA Healthcare, Inc. (HCA) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.66٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.