تحلیل سهام Tenet Healthcare Corp. (THC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Tenet Healthcare Corp. (THC)
Tenet Healthcare Corp. (THC) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۱٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۱٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۴ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی Tenet Healthcare Corp. (THC) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۰٫۴، P/FCF حدود ۶٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 17.6 | 19.5 | 19.2 | 20.6 | 20.7 | 21.3 |
| سود خالص | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 3.2 | 1.4 |
| جریان نقد آزاد | 2.9 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 2.5 |
| حاشیه سود خالص | 2% | 5% | 2% | 3% | 15% | 7% |
| ROIC | 9% | 13% | 10% | 11% | 25% | 16% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Tenet Healthcare Corp. (THC)
آیا سهم Tenet Healthcare Corp. (THC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 10.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 41٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Tenet Healthcare Corp. (THC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Tenet Healthcare Corp. (THC) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.