تحلیل سهام Brand Engagement Network Inc. (BNAI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Brand Engagement Network Inc. (BNAI)
Brand Engagement Network Inc. (BNAI) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۹ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۰ میلیون دلار و سود خالصش −۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۳۱۳۵٪.
امتیاز کلی Brand Engagement Network Inc. (BNAI) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله −۳۴۰٪.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | — | — | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | — | — | -33318% | -33786% | -3135% |
| ROIC | — | — | -65% | -758% | -195% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Brand Engagement Network Inc. (BNAI)
آیا سهم Brand Engagement Network Inc. (BNAI) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Brand Engagement Network Inc. (BNAI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Brand Engagement Network Inc. (BNAI) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.