تحلیل سهام Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Broadstone Net Lease, Inc. (BNL)
Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۵۴ میلیون دلار و سود خالصش ۹۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۱٪.
امتیاز کلی Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۳٫۱، P/FCF حدود ۱۴٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 16% | 27% | 30% | 35% | 38% | 21% |
| ROIC | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Broadstone Net Lease, Inc. (BNL)
آیا سهم Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 23.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 11٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 6.9٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.