تحلیل سهام BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل BrightSpire Capital, Inc. (BRSP)
BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۴۵ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۳۱ میلیون دلار و سود خالصش −۳۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۹٪.
امتیاز کلی BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۷٫۵، P/FCF حدود ۷٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| سود خالص | -0.4 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | -121% | -52% | 13% | -4% | -37% | -9% |
| ROIC | -2% | -1% | 3% | 3% | 0% | 1% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم BrightSpire Capital, Inc. (BRSP)
آیا سهم BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 27.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 5٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 18.71٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.