تحلیل سهام Black Stone Minerals, L.P. (BSM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Black Stone Minerals, L.P. (BSM)
Black Stone Minerals, L.P. (BSM) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۷۰ میلیون دلار و سود خالصش ۲۷۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵۸٪.
امتیاز کلی Black Stone Minerals, L.P. (BSM) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۲٫۳، P/FCF حدود ۹٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۷٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| سود خالص | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 36% | 36% | 61% | 71% | 63% | 58% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Black Stone Minerals, L.P. (BSM)
آیا سهم Black Stone Minerals, L.P. (BSM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 12.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 57٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Black Stone Minerals, L.P. (BSM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Black Stone Minerals, L.P. (BSM) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 8.22٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.