تحلیل سهام Bit Digital, Inc (BTBT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Bit Digital, Inc (BTBT)
Bit Digital, Inc (BTBT) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۷۵ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۱۴ میلیون دلار و سود خالصش −۸۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۷۱٪.
امتیاز کلی Bit Digital, Inc (BTBT) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۲۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.6 |
| حاشیه سود خالص | -11% | -1% | -326% | -31% | 26% | -71% |
| ROIC | 3% | 3% | -115% | -8% | 5% | -11% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Bit Digital, Inc (BTBT)
آیا سهم Bit Digital, Inc (BTBT) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 66٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Bit Digital, Inc (BTBT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Bit Digital, Inc (BTBT) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.