تحلیل سهام BTCS Inc. (BTCS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل BTCS Inc. (BTCS)
BTCS Inc. (BTCS) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۶ میلیون دلار و سود خالصش −۳۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲۰۲٪.
امتیاز کلی BTCS Inc. (BTCS) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله −۴۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | — | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | — | -1323% | -939% | — | -31% | -202% |
| ROIC | — | -117% | -97% | -13% | -3% | -17% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم BTCS Inc. (BTCS)
آیا سهم BTCS Inc. (BTCS) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 83٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی BTCS Inc. (BTCS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا BTCS Inc. (BTCS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 5.19٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.