تحلیل سهام BTC Digital Ltd. (BTCT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل BTC Digital Ltd. (BTCT)
BTC Digital Ltd. (BTCT) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۴ میلیون دلار و سود خالصش −۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۶۵٪.
امتیاز کلی BTC Digital Ltd. (BTCT) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۳۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۶۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | -46% | -53% | 65% | -31% | -17% | -65% |
| ROIC | — | -297% | 4% | -10% | -5% | -18% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم BTC Digital Ltd. (BTCT)
آیا سهم BTC Digital Ltd. (BTCT) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 82٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی BTC Digital Ltd. (BTCT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا BTC Digital Ltd. (BTCT) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.