تحلیل سهام Burford Capital Ltd (BUR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Burford Capital Ltd (BUR)
Burford Capital Ltd (BUR) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۲۳ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۱۳ میلیون دلار و سود خالصش ۶۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۵٪.
امتیاز کلی Burford Capital Ltd (BUR) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.4 |
| سود خالص | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | 0.2 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | 40% | -13% | 10% | 56% | 27% | 15% |
| ROIC | 7% | 2% | 6% | 21% | 8% | 4% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Burford Capital Ltd (BUR)
آیا سهم Burford Capital Ltd (BUR) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 69٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Burford Capital Ltd (BUR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Burford Capital Ltd (BUR) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.68٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.