تحلیل سهام Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT)
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۶ میلیون دلار و سود خالصش ۱۱۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۶۵٪.
امتیاز کلی Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۵٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۳۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.1 |
| سود خالص | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | — | — | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 18% | 49% | 20% | 18% | -2322% | 165% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT)
آیا سهم Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 67٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 17.09٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.