تحلیل سهام Camtek Ltd. (CAMT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Camtek Ltd. (CAMT)
Camtek Ltd. (CAMT) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۹۶ میلیون دلار و سود خالصش ۵۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۰٪.
امتیاز کلی Camtek Ltd. (CAMT) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۶۶٫۲، P/FCF حدود ۳۹٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| سود خالص | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 14% | 22% | 25% | 25% | 28% | 10% |
| ROIC | 9% | 12% | 13% | 9% | 13% | 11% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Camtek Ltd. (CAMT)
آیا سهم Camtek Ltd. (CAMT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 166.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 18٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Camtek Ltd. (CAMT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Camtek Ltd. (CAMT) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.