تحلیل سهام Western Digital Corp. (WDC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Western Digital Corp. (WDC)
Western Digital Corp. (WDC) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۲۷٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱۲٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۹٫۴ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷۳٪.
امتیاز کلی Western Digital Corp. (WDC) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۳٫۲، P/FCF حدود ۲۹٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 16.9 | 18.8 | 6.3 | 6.3 | 9.5 | 12.9 |
| سود خالص | 0.8 | 1.5 | -1.7 | -0.8 | 1.9 | 9.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.8 | 0.8 | -1.2 | -0.8 | 1.3 | 3.5 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 8% | -27% | -13% | 20% | 73% |
| ROIC | 5% | 9% | -2% | -2% | 18% | 42% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Western Digital Corp. (WDC)
آیا سهم Western Digital Corp. (WDC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 13.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 22٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Western Digital Corp. (WDC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Western Digital Corp. (WDC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.19٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.