تحلیل سهام Seagate Technology Holdings plc (STX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Seagate Technology Holdings plc (STX)
Seagate Technology Holdings plc (STX) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۳۷٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱۲٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۳٫۲ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۶٪.
امتیاز کلی Seagate Technology Holdings plc (STX) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۱٫۴، P/FCF حدود ۳۳٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 10.7 | 11.7 | 7.4 | 6.6 | 9.1 | 12.2 |
| سود خالص | 1.3 | 1.6 | -0.5 | 0.3 | 1.5 | 3.2 |
| جریان نقد آزاد | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.1 |
| حاشیه سود خالص | 12% | 14% | -7% | 5% | 16% | 26% |
| ROIC | 25% | 33% | -6% | 7% | 37% | 58% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Seagate Technology Holdings plc (STX)
آیا سهم Seagate Technology Holdings plc (STX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 31.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 49٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Seagate Technology Holdings plc (STX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Seagate Technology Holdings plc (STX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.47٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.