تحلیل سهام Coherent Corp. (COHR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Coherent Corp. (COHR)
Coherent Corp. (COHR) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۹٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۷٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۸۰۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۱٪.
امتیاز کلی Coherent Corp. (COHR) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۸٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.1 | 3.3 | 5.2 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
| سود خالص | 0.3 | 0.2 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.8 |
| جریان نقد آزاد | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.0 |
| حاشیه سود خالص | 10% | 7% | -5% | -3% | 1% | 11% |
| ROIC | 7% | 6% | 0% | 1% | 1% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Coherent Corp. (COHR)
آیا سهم Coherent Corp. (COHR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 48.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 84٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Coherent Corp. (COHR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Coherent Corp. (COHR) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.