تحلیل سهام CarGurus, Inc. (CARG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل CarGurus, Inc. (CARG)
CarGurus, Inc. (CARG) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹۰۷ میلیون دلار و سود خالصش ۱۵۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۷٪.
امتیاز کلی CarGurus, Inc. (CARG) در تحلیل ما ۳٫۸ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷٫۹، P/FCF حدود ۹٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 14% | 11% | 5% | 5% | 3% | 17% |
| ROIC | 17% | 19% | 10% | 10% | 16% | 34% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم CarGurus, Inc. (CARG)
آیا سهم CarGurus, Inc. (CARG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 17.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 54٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی CarGurus, Inc. (CARG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا CarGurus, Inc. (CARG) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.