تحلیل سهام CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC)
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۰٪.
امتیاز کلی CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۰۹٫۹، P/FCF حدود ۱۴٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |
| سود خالص | -0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | -3% | -36% | 5% | -10% | 3% | 0% |
| ROIC | 2% | -5% | 1% | -1% | 2% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC)
آیا سهم CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 109.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 55٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.