تحلیل سهام COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS plc (CCEP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS plc (CCEP)
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS plc (CCEP) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۴٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۴٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS plc (CCEP) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۳٫۷، P/FCF حدود ۳۲٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 13.0 | 15.6 | 18.5 | 20.2 | 21.2 | 24.6 |
| سود خالص | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 2.3 |
| جریان نقد آزاد | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 7% | 9% | 9% | 7% | 9% |
| ROIC | 4% | 5% | 8% | 9% | 8% | 12% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS plc (CCEP)
آیا سهم COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS plc (CCEP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 33.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 46٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS plc (CCEP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS plc (CCEP) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.13٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.