تحلیل سهام پپسیکو (PEP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل پپسیکو (PEP)
پپسیکو (PEP) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۹۱٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹۳٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۸٫۲ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی پپسیکو (PEP) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷٫۷، P/FCF حدود ۱۸٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 70.4 | 79.5 | 86.4 | 91.5 | 91.9 | 93.9 |
| سود خالص | 7.1 | 7.6 | 8.9 | 9.1 | 9.6 | 8.2 |
| جریان نقد آزاد | 6.4 | 7.0 | 5.6 | 7.9 | 7.2 | 7.7 |
| حاشیه سود خالص | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% |
| ROIC | 13% | 15% | 16% | 15% | 16% | 13% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم پپسیکو (PEP)
آیا سهم پپسیکو (PEP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 17.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 12٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی پپسیکو (PEP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا پپسیکو (PEP) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.31٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.