تحلیل سهام Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵۰٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۶٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۳٪.
امتیاز کلی Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۷٫۶، P/FCF حدود ۲۵٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۵۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 11.6 | 12.7 | 14.1 | 14.8 | 15.4 | 16.6 |
| سود خالص | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 2.1 |
| جریان نقد آزاد | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 1.7 | 1.5 |
| حاشیه سود خالص | 11% | 17% | 10% | 15% | 9% | 13% |
| ROIC | 5% | 6% | 6% | 7% | 5% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
آیا سهم Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 37.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 150٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.57٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.