تحلیل سهام کوکاکولا (KO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل کوکاکولا (KO)
کوکاکولا (KO) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۱۱٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۷٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۳٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۷٪.
امتیاز کلی کوکاکولا (KO) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۸٫۲، P/FCF حدود ۲۸٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 33.0 | 38.7 | 43.0 | 45.8 | 47.1 | 47.9 |
| سود خالص | 7.7 | 9.8 | 9.5 | 10.7 | 10.6 | 13.1 |
| جریان نقد آزاد | 8.7 | 11.3 | 9.5 | 9.7 | 4.7 | 5.3 |
| حاشیه سود خالص | 23% | 25% | 22% | 23% | 23% | 27% |
| ROIC | 12% | 13% | 14% | 14% | 12% | 15% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم کوکاکولا (KO)
آیا سهم کوکاکولا (KO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 28.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 65٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی کوکاکولا (KO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا کوکاکولا (KO) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.25٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.