تحلیل سهام Cognyte Software Ltd. (CGNT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Cognyte Software Ltd. (CGNT)
Cognyte Software Ltd. (CGNT) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۷۳ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۴۰۰ میلیون دلار و سود خالصش −۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۰٪.
امتیاز کلی Cognyte Software Ltd. (CGNT) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۲۰٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| سود خالص | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 3% | -3% | -37% | -5% | -3% | 0% |
| ROIC | 5% | 2% | -39% | -7% | -2% | 4% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Cognyte Software Ltd. (CGNT)
آیا سهم Cognyte Software Ltd. (CGNT) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 70٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Cognyte Software Ltd. (CGNT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Cognyte Software Ltd. (CGNT) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.