تحلیل سهام Churchill Downs Inc (CHDN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Churchill Downs Inc (CHDN)
Churchill Downs Inc (CHDN) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۸۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۳٪.
امتیاز کلی Churchill Downs Inc (CHDN) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۵٫۲، P/FCF حدود ۱۲٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| سود خالص | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| حاشیه سود خالص | -8% | 16% | 24% | 17% | 16% | 13% |
| ROIC | 2% | 9% | 4% | 7% | 9% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Churchill Downs Inc (CHDN)
آیا سهم Churchill Downs Inc (CHDN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 15.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 24٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Churchill Downs Inc (CHDN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Churchill Downs Inc (CHDN) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.49٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.