تحلیل سهام Chord Energy Corp (CHRD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Chord Energy Corp (CHRD)
Chord Energy Corp (CHRD) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱٪.
امتیاز کلی Chord Energy Corp (CHRD) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۰٫۰، P/FCF حدود ۶٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.9 | 1.6 | 3.6 | 3.9 | 5.3 | 4.9 |
| سود خالص | -0.1 | 0.3 | 1.9 | 1.0 | 0.8 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
| حاشیه سود خالص | -7% | 20% | 51% | 26% | 16% | 1% |
| ROIC | -1% | 44% | 25% | 18% | 9% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Chord Energy Corp (CHRD)
آیا سهم Chord Energy Corp (CHRD) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 10.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 13٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Chord Energy Corp (CHRD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Chord Energy Corp (CHRD) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.31٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.