تحلیل سهام Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)
Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۲۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۲۵ میلیون دلار و سود خالصش −۲۲۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۵۲٪.
امتیاز کلی Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۱۴٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| سود خالص | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | -3% | -36% | -14% | -23% | -20% | -52% |
| ROIC | -1% | -9% | -4% | -7% | -3% | -18% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)
آیا سهم Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 58٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.