تحلیل سهام CLPS Inc (CLPS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل CLPS Inc (CLPS)
CLPS Inc (CLPS) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۸ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱۷۲ میلیون دلار و سود خالصش −۱۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۸٪.
امتیاز کلی CLPS Inc (CLPS) در تحلیل ما ۰٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 3% | 0% | -2% | -4% | -8% |
| ROIC | 12% | 5% | 0% | -2% | -5% | -12% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم CLPS Inc (CLPS)
آیا سهم CLPS Inc (CLPS) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 67٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی CLPS Inc (CLPS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا CLPS Inc (CLPS) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.