تحلیل سهام Columbus Mckinnon Corp. (CMCO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Columbus Mckinnon Corp. (CMCO)
Columbus Mckinnon Corp. (CMCO) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۵۵ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش −۲۳۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۹٪.
امتیاز کلی Columbus Mckinnon Corp. (CMCO) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۰۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.2 |
| حاشیه سود خالص | 1% | 3% | 5% | 5% | -1% | -19% |
| ROIC | 5% | 4% | 5% | 6% | 4% | -2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Columbus Mckinnon Corp. (CMCO)
آیا سهم Columbus Mckinnon Corp. (CMCO) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 409٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Columbus Mckinnon Corp. (CMCO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Columbus Mckinnon Corp. (CMCO) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.87٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.