تحلیل سهام Coincheck Group N.V. (CNCK) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Coincheck Group N.V. (CNCK)
Coincheck Group N.V. (CNCK) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۵۳ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۳٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش −۱۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۰٪.
امتیاز کلی Coincheck Group N.V. (CNCK) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله −۲۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۴۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.3 | 1.5 | 2.6 | 3.0 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | 0% | 1% | -4% | 0% |
| ROIC | -5% | 16% | -92% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Coincheck Group N.V. (CNCK)
آیا سهم Coincheck Group N.V. (CNCK) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 440٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Coincheck Group N.V. (CNCK) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Coincheck Group N.V. (CNCK) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.