تحلیل سهام Concentrix Corp (CNXC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Concentrix Corp (CNXC)
Concentrix Corp (CNXC) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش −۱٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۳٪.
امتیاز کلی Concentrix Corp (CNXC) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۳٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۱۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.7 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 9.6 | 9.8 |
| سود خالص | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | -1.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 7% | 7% | 4% | 3% | -13% |
| ROIC | 5% | 11% | 9% | 5% | 5% | -9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Concentrix Corp (CNXC)
آیا سهم Concentrix Corp (CNXC) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 219٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Concentrix Corp (CNXC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Concentrix Corp (CNXC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.91٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.